大成趋势回报灵活配置混合A (002383.jj)大成基金管理有限公司持有人户数762.00 | 成立日期 | 2016-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2080元基金经理徐雄晖管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率89.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金大成趋势回报灵活配置混合C | ||||
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大成趋势回报灵活配置混合A(002383) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.97万元 | 0.60% | 1.24万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 9.96万元 | 0.60% | 2.49万元 | 0.15% |
| 2023-09-05 | -- | -- | -- | 0.15% |
| 2023-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 4.46万元 | 0.60% | 1.11万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 146.33万元 | 0.60% | 36.58万元 | 0.15% |
