大成趋势回报灵活配置混合A (002383.jj)大成基金管理有限公司持有人户数762.00 | 成立日期 | 2016-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2080元基金经理徐雄晖管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率89.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金大成趋势回报灵活配置混合C | ||||
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大成趋势回报灵活配置混合A(002383) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 1,949.50万 | 1,592.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 1,806.12万 | 1,573.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,648.78万 | 1,459.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1,471.47万 | 1,402.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,995.21万 | 1,873.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1,540.51万 | 1,419.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 1,518.86万 | 1,367.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1,131.92万 | 1,105.39万元 | -- |
