招商安德灵活配置混合C (002390.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.60万 | 成立日期 | 2016-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3909元基金经理王刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金招商安德灵活配置混合A | ||||
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招商安德灵活配置混合C(002390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3909元 | 1.4909元 |
| 2024-12-20 | 1.3985元 | 1.4985元 |
| 2024-12-19 | 1.3895元 | 1.4895元 |
| 2024-12-18 | 1.3946元 | 1.4946元 |
| 2024-12-17 | 1.3798元 | 1.4798元 |
| 2024-12-16 | 1.3845元 | 1.4845元 |
| 2024-12-13 | 1.3988元 | 1.4988元 |
| 2024-12-12 | 1.4249元 | 1.5249元 |
| 2024-12-11 | 1.4057元 | 1.5057元 |
| 2024-12-10 | 1.4047元 | 1.5047元 |
| 2024-12-09 | 1.3906元 | 1.4906元 |
| 2024-12-06 | 1.4041元 | 1.5041元 |
| 2024-12-05 | 1.3939元 | 1.4939元 |
| 2024-12-04 | 1.3906元 | 1.4906元 |
| 2024-12-03 | 1.4007元 | 1.5007元 |
| 2024-12-02 | 1.4095元 | 1.5095元 |
| 2024-11-29 | 1.4009元 | 1.5009元 |
| 2024-11-28 | 1.3837元 | 1.4837元 |
| 2024-11-27 | 1.3941元 | 1.4941元 |
| 2024-11-26 | 1.3670元 | 1.4670元 |
| 2024-11-25 | 1.3718元 | 1.4718元 |
| 2024-11-22 | 1.3884元 | 1.4884元 |
| 2024-11-21 | 1.4311元 | 1.5311元 |
| 2024-11-20 | 1.4363元 | 1.5363元 |
| 2024-11-19 | 1.4294元 | 1.5294元 |
| 2024-11-18 | 1.4191元 | 1.5191元 |
| 2024-11-15 | 1.4324元 | 1.5324元 |
| 2024-11-14 | 1.4651元 | 1.5651元 |
| 2024-11-13 | 1.5094元 | 1.6094元 |
| 2024-11-12 | 1.4988元 | 1.5988元 |
| 2024-11-11 | 1.5353元 | 1.6353元 |
| 2024-11-08 | 1.5154元 | 1.6154元 |
| 2024-11-07 | 1.5039元 | 1.6039元 |
| 2024-11-06 | 1.5071元 | 1.6071元 |
| 2024-11-05 | 1.5047元 | 1.6047元 |
| 2024-11-04 | 1.4480元 | 1.5480元 |
| 2024-11-01 | 1.4272元 | 1.5272元 |
| 2024-10-31 | 1.4501元 | 1.5501元 |
| 2024-10-30 | 1.4581元 | 1.5581元 |
| 2024-10-29 | 1.4628元 | 1.5628元 |
| 2024-10-28 | 1.4771元 | 1.5771元 |
| 2024-10-25 | 1.4589元 | 1.5589元 |
| 2024-10-24 | 1.4438元 | 1.5438元 |
| 2024-10-23 | 1.4673元 | 1.5673元 |
| 2024-10-22 | 1.4486元 | 1.5486元 |
| 2024-10-21 | 1.4603元 | 1.5603元 |
| 2024-10-18 | 1.4311元 | 1.5311元 |
| 2024-10-17 | 1.3919元 | 1.4919元 |
| 2024-10-16 | 1.4062元 | 1.5062元 |
| 2024-10-15 | 1.4136元 | 1.5136元 |
