招商安德灵活配置混合C (002390.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3837元基金经理王刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.08% |
| 相关基金: | 主从基金招商安德灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安德灵活配置混合C(002390) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.3837元 | 1.4837元 |
| 2024-07-30 | 1.3668元 | 1.4668元 |
| 2024-07-29 | 1.3684元 | 1.4684元 |
| 2024-07-26 | 1.3633元 | 1.4633元 |
| 2024-07-25 | 1.3339元 | 1.4339元 |
| 2024-07-24 | 1.3454元 | 1.4454元 |
| 2024-07-23 | 1.3356元 | 1.4356元 |
| 2024-07-22 | 1.3724元 | 1.4724元 |
| 2024-07-19 | 1.3675元 | 1.4675元 |
| 2024-07-18 | 1.3508元 | 1.4508元 |
| 2024-07-17 | 1.3256元 | 1.4256元 |
| 2024-07-16 | 1.3348元 | 1.4348元 |
| 2024-07-15 | 1.3229元 | 1.4229元 |
| 2024-07-12 | 1.3301元 | 1.4301元 |
| 2024-07-11 | 1.3321元 | 1.4321元 |
| 2024-07-10 | 1.3109元 | 1.4109元 |
| 2024-07-09 | 1.3047元 | 1.4047元 |
| 2024-07-08 | 1.2839元 | 1.3839元 |
| 2024-07-05 | 1.2963元 | 1.3963元 |
| 2024-07-04 | 1.2960元 | 1.3960元 |
| 2024-07-03 | 1.3044元 | 1.4044元 |
| 2024-07-02 | 1.3166元 | 1.4166元 |
| 2024-07-01 | 1.3277元 | 1.4277元 |
| 2024-06-28 | 1.3286元 | 1.4286元 |
| 2024-06-27 | 1.3014元 | 1.4014元 |
| 2024-06-26 | 1.3163元 | 1.4163元 |
| 2024-06-25 | 1.2991元 | 1.3991元 |
| 2024-06-24 | 1.3190元 | 1.4190元 |
| 2024-06-21 | 1.3436元 | 1.4436元 |
| 2024-06-20 | 1.3432元 | 1.4432元 |
| 2024-06-19 | 1.3568元 | 1.4568元 |
| 2024-06-18 | 1.3715元 | 1.4715元 |
| 2024-06-17 | 1.3590元 | 1.4590元 |
| 2024-06-14 | 1.3573元 | 1.4573元 |
| 2024-06-13 | 1.3690元 | 1.4690元 |
| 2024-06-12 | 1.3686元 | 1.4686元 |
| 2024-06-11 | 1.3665元 | 1.4665元 |
| 2024-06-07 | 1.3606元 | 1.4606元 |
| 2024-06-06 | 1.3653元 | 1.4653元 |
| 2024-06-05 | 1.3747元 | 1.4747元 |
| 2024-06-04 | 1.3774元 | 1.4774元 |
| 2024-06-03 | 1.3663元 | 1.4663元 |
| 2024-05-31 | 1.3660元 | 1.4660元 |
| 2024-05-30 | 1.3651元 | 1.4651元 |
| 2024-05-29 | 1.3582元 | 1.4582元 |
| 2024-05-28 | 1.3596元 | 1.4596元 |
| 2024-05-27 | 1.3716元 | 1.4716元 |
| 2024-05-24 | 1.3602元 | 1.4602元 |
| 2024-05-23 | 1.3719元 | 1.4719元 |
| 2024-05-22 | 1.3863元 | 1.4863元 |
