华安美元收益-C (002393.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4,710.00 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1350元基金经理庄宇飞管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.46% |
| 相关基金: | 主从基金华安美元收益-A | ||||
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华安美元收益-C(002393) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.70亿 | 87.85% |
| (其中) 债券 | 6.70亿 | 87.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,843.32万 | 11.59% |
| 3 | 其他资产 | 430.23万 | 0.56% |
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