华安美元收益-C (002393.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1330元基金经理庄宇飞管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金华安美元收益-A | ||||
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华安美元收益-C(002393) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 4.25亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.67亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 1.79亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,061.83万 | 6,288.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 8,649.87万 | 7,567.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 7,863.47万 | 7,084.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 8,367.53万 | 7,491.07万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 4,504.84万 | 3,962.04万元 | -- |
