鹏华丰尚定期开放债券B (002396.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2154元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰尚定期开放债券A | ||||
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鹏华丰尚定期开放债券B(002396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2154元 | 1.2580元 |
| 2024-07-25 | 1.2151元 | 1.2577元 |
| 2024-07-24 | 1.2148元 | 1.2574元 |
| 2024-07-23 | 1.2147元 | 1.2573元 |
| 2024-07-22 | 1.2140元 | 1.2566元 |
| 2024-07-19 | 1.2132元 | 1.2558元 |
| 2024-07-18 | 1.2131元 | 1.2557元 |
| 2024-07-17 | 1.2132元 | 1.2558元 |
| 2024-07-16 | 1.2130元 | 1.2556元 |
| 2024-07-15 | 1.2129元 | 1.2555元 |
| 2024-07-12 | 1.2125元 | 1.2551元 |
| 2024-07-11 | 1.2122元 | 1.2548元 |
| 2024-07-10 | 1.2120元 | 1.2546元 |
| 2024-07-09 | 1.2120元 | 1.2546元 |
| 2024-07-08 | 1.2115元 | 1.2541元 |
| 2024-07-05 | 1.2123元 | 1.2549元 |
| 2024-07-04 | 1.2134元 | 1.2560元 |
| 2024-07-03 | 1.2134元 | 1.2560元 |
| 2024-07-02 | 1.2130元 | 1.2556元 |
| 2024-07-01 | 1.2124元 | 1.2550元 |
| 2024-06-28 | 1.2139元 | 1.2565元 |
| 2024-06-27 | 1.2135元 | 1.2561元 |
| 2024-06-26 | 1.2129元 | 1.2555元 |
| 2024-06-25 | 1.2126元 | 1.2552元 |
| 2024-06-24 | 1.2122元 | 1.2548元 |
| 2024-06-21 | 1.2117元 | 1.2543元 |
| 2024-06-20 | 1.2120元 | 1.2546元 |
| 2024-06-19 | 1.2119元 | 1.2545元 |
| 2024-06-18 | 1.2117元 | 1.2543元 |
| 2024-06-17 | 1.2115元 | 1.2541元 |
| 2024-06-14 | 1.2114元 | 1.2540元 |
| 2024-06-13 | 1.2112元 | 1.2538元 |
| 2024-06-12 | 1.2111元 | 1.2537元 |
| 2024-06-11 | 1.2111元 | 1.2537元 |
| 2024-06-07 | 1.2107元 | 1.2533元 |
| 2024-06-06 | 1.2105元 | 1.2531元 |
| 2024-06-05 | 1.2104元 | 1.2530元 |
| 2024-06-04 | 1.2102元 | 1.2528元 |
| 2024-06-03 | 1.2101元 | 1.2527元 |
| 2024-05-31 | 1.2096元 | 1.2522元 |
| 2024-05-30 | 1.2096元 | 1.2522元 |
| 2024-05-29 | 1.2096元 | 1.2522元 |
| 2024-05-28 | 1.2094元 | 1.2520元 |
| 2024-05-27 | 1.2093元 | 1.2519元 |
| 2024-05-24 | 1.2092元 | 1.2518元 |
| 2024-05-23 | 1.2091元 | 1.2517元 |
| 2024-05-22 | 1.2088元 | 1.2514元 |
| 2024-05-21 | 1.2087元 | 1.2513元 |
| 2024-05-20 | 1.2088元 | 1.2514元 |
| 2024-05-17 | 1.2086元 | 1.2512元 |
