鹏华丰尚定期开放债券B (002396.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2016-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1876元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰尚定期开放债券A | ||||
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鹏华丰尚定期开放债券B(002396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1876元 | 1.2770元 |
| 2024-11-11 | 1.1873元 | 1.2767元 |
| 2024-11-08 | 1.1870元 | 1.2764元 |
| 2024-11-07 | 1.1868元 | 1.2762元 |
| 2024-11-06 | 1.1863元 | 1.2757元 |
| 2024-11-05 | 1.1862元 | 1.2756元 |
| 2024-11-04 | 1.1859元 | 1.2753元 |
| 2024-11-01 | 1.1856元 | 1.2750元 |
| 2024-10-31 | 1.1847元 | 1.2741元 |
| 2024-10-30 | 1.1842元 | 1.2736元 |
| 2024-10-29 | 1.1840元 | 1.2734元 |
| 2024-10-28 | 1.1841元 | 1.2735元 |
| 2024-10-25 | 1.1842元 | 1.2736元 |
| 2024-10-24 | 1.1842元 | 1.2736元 |
| 2024-10-23 | 1.2313元 | 1.2739元 |
| 2024-10-22 | 1.2319元 | 1.2745元 |
| 2024-10-21 | 1.2321元 | 1.2747元 |
| 2024-10-18 | 1.2324元 | 1.2750元 |
| 2024-10-17 | 1.2328元 | 1.2754元 |
| 2024-10-16 | 1.2320元 | 1.2746元 |
| 2024-10-15 | 1.2322元 | 1.2748元 |
| 2024-10-14 | 1.2307元 | 1.2733元 |
| 2024-10-11 | 1.2296元 | 1.2722元 |
| 2024-10-10 | 1.2271元 | 1.2697元 |
| 2024-10-09 | 1.2263元 | 1.2689元 |
| 2024-10-08 | 1.2238元 | 1.2664元 |
| 2024-09-30 | 1.2171元 | 1.2597元 |
| 2024-09-27 | 1.2142元 | 1.2568元 |
| 2024-09-26 | 1.2152元 | 1.2578元 |
| 2024-09-25 | 1.2151元 | 1.2577元 |
| 2024-09-24 | 1.2147元 | 1.2573元 |
| 2024-09-23 | 1.2152元 | 1.2578元 |
| 2024-09-20 | 1.2148元 | 1.2574元 |
| 2024-09-19 | 1.2145元 | 1.2571元 |
| 2024-09-18 | 1.2148元 | 1.2574元 |
| 2024-09-13 | 1.2146元 | 1.2572元 |
| 2024-09-12 | 1.2145元 | 1.2571元 |
| 2024-09-11 | 1.2145元 | 1.2571元 |
| 2024-09-10 | 1.2144元 | 1.2570元 |
| 2024-09-09 | 1.2145元 | 1.2571元 |
| 2024-09-06 | 1.2141元 | 1.2567元 |
| 2024-09-05 | 1.2141元 | 1.2567元 |
| 2024-09-04 | 1.2140元 | 1.2566元 |
| 2024-09-03 | 1.2139元 | 1.2565元 |
| 2024-09-02 | 1.2138元 | 1.2564元 |
| 2024-08-30 | 1.2133元 | 1.2559元 |
| 2024-08-29 | 1.2132元 | 1.2558元 |
| 2024-08-28 | 1.2131元 | 1.2557元 |
| 2024-08-27 | 1.2128元 | 1.2554元 |
| 2024-08-26 | 1.2136元 | 1.2562元 |
