鹏华丰尚定期开放债券B (002396.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2154元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰尚定期开放债券A | ||||
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鹏华丰尚定期开放债券B(002396) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 2,255.12万 | 1,857.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,235.99万 | 1,857.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 590.50万 | 494.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 594.19万 | 489.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 702.21万 | 581.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 694.42万 | 581.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 690.29万 | 581.54万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.22元 | 766.46万 | 627.21万元 | -- |
