南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） (002401.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9704元持有人户数9,236.00基金经理王子赟管理费用率0.80%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率-0.16% |
| 相关基金: | 主从基金南方亚洲美元收益债券（QDII）A（美元现汇） 、 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（美元现汇） 、 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） | ||||
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南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币）(002401) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 0.9704元 | 0.9904元 |
| 2024-09-26 | 0.9723元 | 0.9923元 |
| 2024-09-25 | 0.9705元 | 0.9905元 |
| 2024-09-24 | 0.9738元 | 0.9938元 |
| 2024-09-23 | 0.9733元 | 0.9933元 |
| 2024-09-20 | 0.9751元 | 0.9951元 |
| 2024-09-19 | 0.9790元 | 0.9990元 |
| 2024-09-18 | 0.9773元 | 0.9973元 |
| 2024-09-12 | 0.9788元 | 0.9988元 |
| 2024-09-11 | 0.9798元 | 0.9998元 |
| 2024-09-10 | 0.9774元 | 0.9974元 |
| 2024-09-09 | 0.9746元 | 0.9946元 |
| 2024-09-06 | 0.9757元 | 0.9957元 |
| 2024-09-05 | 0.9744元 | 0.9944元 |
| 2024-09-04 | 0.9742元 | 0.9942元 |
| 2024-09-03 | 0.9713元 | 0.9913元 |
| 2024-09-02 | 0.9710元 | 0.9910元 |
| 2024-08-30 | 0.9730元 | 0.9930元 |
| 2024-08-29 | 0.9753元 | 0.9953元 |
| 2024-08-28 | 0.9738元 | 0.9938元 |
| 2024-08-27 | 0.9735元 | 0.9935元 |
| 2024-08-26 | 0.9733元 | 0.9933元 |
| 2024-08-23 | 0.9739元 | 0.9939元 |
| 2024-08-22 | 0.9724元 | 0.9924元 |
| 2024-08-21 | 0.9738元 | 0.9938元 |
| 2024-08-20 | 0.9728元 | 0.9928元 |
| 2024-08-19 | 0.9731元 | 0.9931元 |
| 2024-08-16 | 0.9720元 | 0.9920元 |
| 2024-08-15 | 0.9714元 | 0.9914元 |
| 2024-08-14 | 0.9725元 | 0.9925元 |
| 2024-08-13 | 0.9706元 | 0.9906元 |
| 2024-08-12 | 0.9682元 | 0.9882元 |
| 2024-08-09 | 0.9676元 | 0.9876元 |
| 2024-08-08 | 0.9675元 | 0.9875元 |
| 2024-08-07 | 0.9667元 | 0.9867元 |
| 2024-08-06 | 0.9689元 | 0.9889元 |
| 2024-08-05 | 0.9736元 | 0.9936元 |
| 2024-08-02 | 0.9692元 | 0.9892元 |
| 2024-08-01 | 0.9629元 | 0.9829元 |
| 2024-07-31 | 0.9613元 | 0.9813元 |
| 2024-07-30 | 0.9581元 | 0.9781元 |
| 2024-07-29 | 0.9571元 | 0.9771元 |
| 2024-07-26 | 0.9547元 | 0.9747元 |
| 2024-07-25 | 0.9555元 | 0.9755元 |
| 2024-07-24 | 0.9541元 | 0.9741元 |
| 2024-07-23 | 0.9543元 | 0.9743元 |
| 2024-07-22 | 0.9542元 | 0.9742元 |
| 2024-07-19 | 0.9544元 | 0.9744元 |
| 2024-07-18 | 0.9552元 | 0.9752元 |
| 2024-07-17 | 0.9567元 | 0.9767元 |
