博时裕乾纯债债券C (002404.jj)博时基金管理有限公司持有人户数7,439.00 | 成立日期 | 2016-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1910元基金经理何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕乾纯债债券A | ||||
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博时裕乾纯债债券C(002404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1910元 | 1.3530元 |
| 2024-12-19 | 1.1895元 | 1.3515元 |
| 2024-12-18 | 1.1891元 | 1.3511元 |
| 2024-12-17 | 1.1895元 | 1.3515元 |
| 2024-12-16 | 1.1897元 | 1.3517元 |
| 2024-12-13 | 1.1891元 | 1.3511元 |
| 2024-12-12 | 1.1878元 | 1.3498元 |
| 2024-12-11 | 1.1873元 | 1.3493元 |
| 2024-12-10 | 1.1870元 | 1.3490元 |
| 2024-12-09 | 1.1857元 | 1.3477元 |
| 2024-12-06 | 1.1851元 | 1.3471元 |
| 2024-12-05 | 1.1857元 | 1.3477元 |
| 2024-12-04 | 1.1854元 | 1.3474元 |
| 2024-12-03 | 1.1836元 | 1.3456元 |
| 2024-12-02 | 1.1837元 | 1.3457元 |
| 2024-11-29 | 1.1822元 | 1.3442元 |
| 2024-11-28 | 1.1798元 | 1.3418元 |
| 2024-11-27 | 1.1776元 | 1.3396元 |
| 2024-11-26 | 1.1781元 | 1.3401元 |
| 2024-11-25 | 1.1786元 | 1.3406元 |
| 2024-11-22 | 1.1773元 | 1.3393元 |
| 2024-11-21 | 1.1768元 | 1.3388元 |
| 2024-11-20 | 1.1761元 | 1.3381元 |
| 2024-11-19 | 1.1762元 | 1.3382元 |
| 2024-11-18 | 1.1758元 | 1.3378元 |
| 2024-11-15 | 1.1762元 | 1.3382元 |
| 2024-11-14 | 1.1766元 | 1.3386元 |
| 2024-11-13 | 1.1762元 | 1.3382元 |
| 2024-11-12 | 1.1774元 | 1.3394元 |
| 2024-11-11 | 1.1759元 | 1.3379元 |
| 2024-11-08 | 1.1757元 | 1.3377元 |
| 2024-11-07 | 1.1757元 | 1.3377元 |
| 2024-11-06 | 1.1750元 | 1.3370元 |
| 2024-11-05 | 1.1751元 | 1.3371元 |
| 2024-11-04 | 1.1752元 | 1.3372元 |
| 2024-11-01 | 1.1748元 | 1.3368元 |
| 2024-10-31 | 1.1729元 | 1.3349元 |
| 2024-10-30 | 1.1710元 | 1.3330元 |
| 2024-10-29 | 1.1704元 | 1.3324元 |
| 2024-10-28 | 1.1698元 | 1.3318元 |
| 2024-10-25 | 1.1693元 | 1.3313元 |
| 2024-10-24 | 1.1691元 | 1.3311元 |
| 2024-10-23 | 1.1692元 | 1.3312元 |
| 2024-10-22 | 1.1692元 | 1.3312元 |
| 2024-10-21 | 1.1705元 | 1.3325元 |
| 2024-10-18 | 1.1698元 | 1.3318元 |
| 2024-10-17 | 1.1705元 | 1.3325元 |
| 2024-10-16 | 1.1700元 | 1.3320元 |
| 2024-10-15 | 1.1703元 | 1.3323元 |
| 2024-10-14 | 1.1699元 | 1.3319元 |
