华夏新活力混合A (002409.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2016-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8370元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率54.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新活力混合C | ||||
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华夏新活力混合A(002409) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.50万 | 8.77% |
| (其中) 股票 | 21.50万 | 8.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.35万 | 1.77% |
| (其中) 债券 | 4.35万 | 1.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 219.14万 | 89.35% |
| 4 | 其他资产 | 2,633.00 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.16万 | 7.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.34万 | 1.77% |
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