华夏新活力混合A (002409.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2016-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8370元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率54.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新活力混合C | ||||
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华夏新活力混合A(002409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-05 | 0.8370元 | 1.0330元 |
| 2024-12-04 | 0.8000元 | 0.9960元 |
| 2024-12-03 | 0.7980元 | 0.9940元 |
| 2024-12-02 | 0.7970元 | 0.9930元 |
| 2024-11-29 | 0.7960元 | 0.9920元 |
| 2024-11-28 | 0.7960元 | 0.9920元 |
| 2024-11-27 | 0.7960元 | 0.9920元 |
| 2024-11-26 | 0.7960元 | 0.9920元 |
| 2024-11-25 | 0.7960元 | 0.9920元 |
| 2024-11-22 | 0.7960元 | 0.9920元 |
| 2024-11-21 | 0.7960元 | 0.9920元 |
| 2024-11-20 | 0.7960元 | 0.9920元 |
| 2024-11-19 | 0.7960元 | 0.9920元 |
| 2024-11-18 | 0.7960元 | 0.9920元 |
| 2024-11-15 | 0.7960元 | 0.9920元 |
| 2024-11-14 | 0.7960元 | 0.9920元 |
| 2024-11-13 | 0.7960元 | 0.9920元 |
| 2024-11-12 | 0.7960元 | 0.9920元 |
| 2024-11-11 | 0.7960元 | 0.9920元 |
| 2024-11-08 | 0.7970元 | 0.9930元 |
| 2024-11-07 | 0.7970元 | 0.9930元 |
| 2024-11-06 | 0.7970元 | 0.9930元 |
| 2024-11-05 | 0.7970元 | 0.9930元 |
| 2024-11-04 | 0.7960元 | 0.9920元 |
| 2024-11-01 | 0.7970元 | 0.9930元 |
| 2024-10-31 | 0.7980元 | 0.9940元 |
| 2024-10-30 | 0.7960元 | 0.9920元 |
| 2024-10-29 | 0.7960元 | 0.9920元 |
| 2024-10-28 | 0.7990元 | 0.9950元 |
| 2024-10-25 | 0.7980元 | 0.9940元 |
| 2024-10-24 | 0.7960元 | 0.9920元 |
| 2024-10-23 | 0.7970元 | 0.9930元 |
| 2024-10-22 | 0.7970元 | 0.9930元 |
| 2024-10-21 | 0.7950元 | 0.9910元 |
| 2024-10-18 | 0.7960元 | 0.9920元 |
| 2024-10-17 | 0.7940元 | 0.9900元 |
| 2024-10-16 | 0.7920元 | 0.9880元 |
| 2024-10-15 | 0.7910元 | 0.9870元 |
| 2024-10-14 | 0.7920元 | 0.9880元 |
| 2024-10-11 | 0.7910元 | 0.9870元 |
| 2024-10-10 | 0.7920元 | 0.9880元 |
| 2024-10-09 | 0.7930元 | 0.9890元 |
| 2024-10-08 | 0.8000元 | 0.9960元 |
| 2024-09-30 | 0.7970元 | 0.9930元 |
| 2024-09-27 | 0.7920元 | 0.9880元 |
| 2024-09-26 | 0.7920元 | 0.9880元 |
| 2024-09-25 | 0.7910元 | 0.9870元 |
| 2024-09-24 | 0.7910元 | 0.9870元 |
| 2024-09-23 | 0.7910元 | 0.9870元 |
| 2024-09-20 | 0.7910元 | 0.9870元 |
