华夏新活力混合A (002409.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8200元基金经理韩丽楠管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率77.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.42% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新活力混合C | ||||
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华夏新活力混合A(002409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.8200元 | 1.0160元 |
| 2024-07-04 | 0.8180元 | 1.0140元 |
| 2024-07-03 | 0.8190元 | 1.0150元 |
| 2024-07-02 | 0.8240元 | 1.0200元 |
| 2024-07-01 | 0.8300元 | 1.0260元 |
| 2024-06-28 | 0.8280元 | 1.0240元 |
| 2024-06-27 | 0.8260元 | 1.0220元 |
| 2024-06-26 | 0.8290元 | 1.0250元 |
| 2024-06-25 | 0.8300元 | 1.0260元 |
| 2024-06-24 | 0.8270元 | 1.0230元 |
| 2024-06-21 | 0.8270元 | 1.0230元 |
| 2024-06-20 | 0.8270元 | 1.0230元 |
| 2024-06-19 | 0.8260元 | 1.0220元 |
| 2024-06-18 | 0.8260元 | 1.0220元 |
| 2024-06-17 | 0.8240元 | 1.0200元 |
| 2024-06-14 | 0.8270元 | 1.0230元 |
| 2024-06-13 | 0.8270元 | 1.0230元 |
| 2024-06-12 | 0.8290元 | 1.0250元 |
| 2024-06-11 | 0.8260元 | 1.0220元 |
| 2024-06-07 | 0.8270元 | 1.0230元 |
| 2024-06-06 | 0.8280元 | 1.0240元 |
| 2024-06-05 | 0.8300元 | 1.0260元 |
| 2024-06-04 | 0.8340元 | 1.0300元 |
| 2024-06-03 | 0.8300元 | 1.0260元 |
| 2024-05-31 | 0.8310元 | 1.0270元 |
| 2024-05-30 | 0.8330元 | 1.0290元 |
| 2024-05-29 | 0.8340元 | 1.0300元 |
| 2024-05-28 | 0.8340元 | 1.0300元 |
| 2024-05-27 | 0.8380元 | 1.0340元 |
| 2024-05-24 | 0.8370元 | 1.0330元 |
| 2024-05-23 | 0.8320元 | 1.0280元 |
| 2024-05-22 | 0.8370元 | 1.0330元 |
| 2024-05-21 | 0.8380元 | 1.0340元 |
| 2024-05-20 | 0.8420元 | 1.0380元 |
| 2024-05-17 | 0.8420元 | 1.0380元 |
| 2024-05-16 | 0.8400元 | 1.0360元 |
| 2024-05-15 | 0.8430元 | 1.0390元 |
| 2024-05-14 | 0.8440元 | 1.0400元 |
| 2024-05-13 | 0.8440元 | 1.0400元 |
| 2024-05-10 | 0.8420元 | 1.0380元 |
| 2024-05-09 | 0.8450元 | 1.0410元 |
| 2024-05-08 | 0.8430元 | 1.0390元 |
| 2024-05-07 | 0.8470元 | 1.0430元 |
| 2024-05-06 | 0.8450元 | 1.0410元 |
| 2024-04-30 | 0.8400元 | 1.0360元 |
| 2024-04-29 | 0.8410元 | 1.0370元 |
| 2024-04-26 | 0.8350元 | 1.0310元 |
| 2024-04-25 | 0.8340元 | 1.0300元 |
| 2024-04-24 | 0.8220元 | 1.0180元 |
| 2024-04-23 | 0.8220元 | 1.0180元 |
