华夏新活力混合A (002409.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7990元基金经理韩丽楠管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率77.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.71% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新活力混合C | ||||
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华夏新活力混合A(002409) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7990元 | 0.9950元 |
| 2024-07-26 | 0.8000元 | 0.9960元 |
| 2024-07-25 | 0.7970元 | 0.9930元 |
| 2024-07-24 | 0.7990元 | 0.9950元 |
| 2024-07-23 | 0.8020元 | 0.9980元 |
| 2024-07-22 | 0.8060元 | 1.0020元 |
| 2024-07-19 | 0.8070元 | 1.0030元 |
| 2024-07-18 | 0.8070元 | 1.0030元 |
| 2024-07-17 | 0.8060元 | 1.0020元 |
| 2024-07-16 | 0.8100元 | 1.0060元 |
| 2024-07-15 | 0.8120元 | 1.0080元 |
| 2024-07-12 | 0.8110元 | 1.0070元 |
| 2024-07-11 | 0.8160元 | 1.0120元 |
| 2024-07-10 | 0.8120元 | 1.0080元 |
| 2024-07-09 | 0.8160元 | 1.0120元 |
| 2024-07-08 | 0.8150元 | 1.0110元 |
| 2024-07-05 | 0.8200元 | 1.0160元 |
| 2024-07-04 | 0.8180元 | 1.0140元 |
| 2024-07-03 | 0.8190元 | 1.0150元 |
| 2024-07-02 | 0.8240元 | 1.0200元 |
| 2024-07-01 | 0.8300元 | 1.0260元 |
| 2024-06-28 | 0.8280元 | 1.0240元 |
| 2024-06-27 | 0.8260元 | 1.0220元 |
| 2024-06-26 | 0.8290元 | 1.0250元 |
| 2024-06-25 | 0.8300元 | 1.0260元 |
| 2024-06-24 | 0.8270元 | 1.0230元 |
| 2024-06-21 | 0.8270元 | 1.0230元 |
| 2024-06-20 | 0.8270元 | 1.0230元 |
| 2024-06-19 | 0.8260元 | 1.0220元 |
| 2024-06-18 | 0.8260元 | 1.0220元 |
| 2024-06-17 | 0.8240元 | 1.0200元 |
| 2024-06-14 | 0.8270元 | 1.0230元 |
| 2024-06-13 | 0.8270元 | 1.0230元 |
| 2024-06-12 | 0.8290元 | 1.0250元 |
| 2024-06-11 | 0.8260元 | 1.0220元 |
| 2024-06-07 | 0.8270元 | 1.0230元 |
| 2024-06-06 | 0.8280元 | 1.0240元 |
| 2024-06-05 | 0.8300元 | 1.0260元 |
| 2024-06-04 | 0.8340元 | 1.0300元 |
| 2024-06-03 | 0.8300元 | 1.0260元 |
| 2024-05-31 | 0.8310元 | 1.0270元 |
| 2024-05-30 | 0.8330元 | 1.0290元 |
| 2024-05-29 | 0.8340元 | 1.0300元 |
| 2024-05-28 | 0.8340元 | 1.0300元 |
| 2024-05-27 | 0.8380元 | 1.0340元 |
| 2024-05-24 | 0.8370元 | 1.0330元 |
| 2024-05-23 | 0.8320元 | 1.0280元 |
| 2024-05-22 | 0.8370元 | 1.0330元 |
| 2024-05-21 | 0.8380元 | 1.0340元 |
| 2024-05-20 | 0.8420元 | 1.0380元 |
