华夏新活力混合A (002409.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2016-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8370元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率54.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新活力混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏新活力混合A(002409) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.80元 | 101.18万 | 126.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 201.33万 | 243.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 200.71万 | 243.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 201.46万 | 244.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 206.24万 | 247.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 401.16万 | 477.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 866.32万 | 952.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 1,151.77万 | 1,329.99万元 | -- |
