华夏新机遇混合A (002411.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9330元基金经理孙然晔管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率144.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新机遇混合C | ||||
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华夏新机遇混合A(002411) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,462.96万 | 87.71% |
| (其中) 股票 | 1,462.96万 | 87.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.59万 | 6.09% |
| (其中) 债券 | 101.59万 | 6.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 100.79万 | 6.04% |
| 4 | 其他资产 | 2.64万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,109.44万 | 66.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.21万 | 4.51% |
| 金融业 | 74.13万 | 4.44% |
| 采矿业 | 40.21万 | 2.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 33.49万 | 2.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.14万 | 1.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.87万 | 1.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.59万 | 1.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.27万 | 1.16% |
| 批发和零售业 | 14.36万 | 0.86% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.83万 | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 12.11万 | 0.73% |
| 建筑业 | 3.93万 | 0.24% |
| 房地产业 | 1.38万 | 0.08% |
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