华夏新机遇混合A (002411.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数463.00 | 成立日期 | 2016-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1620元基金经理孙然晔管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率16.79倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新机遇混合C | ||||
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华夏新机遇混合A(002411) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,263.82万 | 87.81% |
| (其中) 股票 | 2,263.82万 | 87.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 91.43万 | 3.55% |
| (其中) 债券 | 91.43万 | 3.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 222.42万 | 8.63% |
| 4 | 其他资产 | 3,236.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,475.26万 | 57.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171.07万 | 6.64% |
| 采矿业 | 135.25万 | 5.25% |
| 金融业 | 130.36万 | 5.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.47万 | 2.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 66.13万 | 2.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.44万 | 2.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48.44万 | 1.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.45万 | 0.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.44万 | 0.95% |
| 批发和零售业 | 24.23万 | 0.94% |
| 租赁和商务服务业 | 23.72万 | 0.92% |
| 房地产业 | 7.29万 | 0.28% |
| 建筑业 | 5.27万 | 0.20% |
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