华夏新机遇混合A (002411.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数463.00 | 成立日期 | 2016-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1620元基金经理孙然晔管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率16.79倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新机遇混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏新机遇混合A(002411) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 777.71万 | 701.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 681.82万 | 706.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 825.10万 | 818.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4,057.72万 | 3,985.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,007.96万 | 3,976.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 4,345.29万 | 4,226.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 1.01亿 | 9,262.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 3,384.13万 | 2,831.91万元 | -- |
