招商丰利灵活配置混合基金C (002416.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0590元基金经理况冲管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.91% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰利灵活配置混合基金A | ||||
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招商丰利灵活配置混合基金C(002416) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-30 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-29 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-26 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-25 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-23 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-22 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-07-19 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-07-18 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-07-17 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-16 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-15 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-12 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-07-11 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-07-10 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-09 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-08 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-05 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-04 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-03 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-07-02 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-01 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-06-28 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-27 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-06-26 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-06-25 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-06-24 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-06-21 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-06-20 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-06-19 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-06-18 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-06-17 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-06-14 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-06-13 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-06-12 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-06-11 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-06-07 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-06-06 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-06-05 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-06-04 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-06-03 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-05-31 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-05-30 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-05-29 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-05-28 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-05-27 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-05-24 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-05-23 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-05-22 | 1.2040元 | 1.2040元 |
