汇添富优选回报混合C (002418.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2470元基金经理赖中立管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富优选回报混合A | ||||
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汇添富优选回报混合C(002418) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.24亿 | 88.39% |
| (其中) 股票 | 5.24亿 | 88.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,853.23万 | 11.55% |
| 3 | 其他资产 | 31.46万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.64亿 | 61.35% |
| 采矿业 | 7,271.71万 | 12.26% |
| 金融业 | 3,693.15万 | 6.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,900.79万 | 4.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,169.81万 | 3.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.65万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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