汇添富优选回报混合C (002418.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2470元基金经理赖中立管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富优选回报混合A | ||||
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汇添富优选回报混合C(002418) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,118.29万元 | 0.90% | 287.23万元 | 0.25% |
| 2023-12-19 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 667.63万元 | 0.90% | 185.45万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 566.99万元 | 0.90% | 157.50万元 | 0.25% |
