汇添富优选回报混合C (002418.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2470元基金经理赖中立管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富优选回报混合A | ||||
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汇添富优选回报混合C(002418) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.28元 | 3.97亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.34亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 5.50亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.69亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.74元 | 9.51亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.91元 | 10.58亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.14元 | 9.25亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.26元 | 9.19亿 | 4.07亿元 | -- |
