汇添富创新活力混合A (002419.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,383.00 | 成立日期 | 2016-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7060元基金经理沈若雨 、 夏正安管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率472.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富创新活力混合D 、 汇添富创新活力混合C | ||||
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汇添富创新活力混合A(002419) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 82.77% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 82.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 131.42万 | 1.02% |
| (其中) 债券 | 131.42万 | 1.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 951.97万 | 7.37% |
| 4 | 其他资产 | 1,142.51万 | 8.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,344.75万 | 49.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 910.77万 | 7.05% |
| 采矿业 | 142.65万 | 1.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.49%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1,694.67万 | 13.12% |
| 50 电信服务 | 1,339.94万 | 10.37% |
| 45 信息技术 | 202.09万 | 1.56% |
| 10 能源 | 45.41万 | 0.35% |
| 15 原材料 | 10.52万 | 0.08% |
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