汇添富创新活力混合A (002419.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,383.00 | 成立日期 | 2016-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7060元基金经理沈若雨 、 夏正安管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率472.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富创新活力混合D 、 汇添富创新活力混合C | ||||
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汇添富创新活力混合A(002419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7060元 | 1.7270元 |
| 2024-12-19 | 1.6977元 | 1.7187元 |
| 2024-12-18 | 1.6866元 | 1.7076元 |
| 2024-12-17 | 1.6871元 | 1.7081元 |
| 2024-12-16 | 1.6924元 | 1.7134元 |
| 2024-12-13 | 1.7029元 | 1.7239元 |
| 2024-12-12 | 1.7369元 | 1.7579元 |
| 2024-12-11 | 1.7207元 | 1.7417元 |
| 2024-12-10 | 1.7333元 | 1.7543元 |
| 2024-12-09 | 1.7248元 | 1.7458元 |
| 2024-12-06 | 1.7289元 | 1.7499元 |
| 2024-12-05 | 1.7164元 | 1.7374元 |
| 2024-12-04 | 1.7068元 | 1.7278元 |
| 2024-12-03 | 1.7090元 | 1.7300元 |
| 2024-12-02 | 1.7254元 | 1.7464元 |
| 2024-11-29 | 1.7047元 | 1.7257元 |
| 2024-11-28 | 1.6875元 | 1.7085元 |
| 2024-11-27 | 1.6990元 | 1.7200元 |
| 2024-11-26 | 1.6696元 | 1.6906元 |
| 2024-11-25 | 1.6800元 | 1.7010元 |
| 2024-11-22 | 1.6903元 | 1.7113元 |
| 2024-11-21 | 1.7377元 | 1.7587元 |
| 2024-11-20 | 1.7368元 | 1.7578元 |
| 2024-11-19 | 1.7259元 | 1.7469元 |
| 2024-11-18 | 1.6991元 | 1.7201元 |
| 2024-11-15 | 1.7300元 | 1.7510元 |
| 2024-11-14 | 1.7882元 | 1.8092元 |
| 2024-11-13 | 1.8322元 | 1.8532元 |
| 2024-11-12 | 1.8128元 | 1.8338元 |
| 2024-11-11 | 1.8477元 | 1.8687元 |
| 2024-11-08 | 1.7981元 | 1.8191元 |
| 2024-11-07 | 1.7946元 | 1.8156元 |
| 2024-11-06 | 1.7338元 | 1.7548元 |
| 2024-11-05 | 1.7419元 | 1.7629元 |
| 2024-11-04 | 1.6997元 | 1.7207元 |
| 2024-11-01 | 1.6789元 | 1.6999元 |
| 2024-10-31 | 1.6902元 | 1.7112元 |
| 2024-10-30 | 1.6842元 | 1.7052元 |
| 2024-10-29 | 1.6981元 | 1.7191元 |
| 2024-10-28 | 1.7106元 | 1.7316元 |
| 2024-10-25 | 1.7121元 | 1.7331元 |
| 2024-10-24 | 1.7021元 | 1.7231元 |
| 2024-10-23 | 1.7113元 | 1.7323元 |
| 2024-10-22 | 1.7174元 | 1.7384元 |
| 2024-10-21 | 1.7138元 | 1.7348元 |
| 2024-10-18 | 1.7252元 | 1.7462元 |
| 2024-10-17 | 1.6443元 | 1.6653元 |
| 2024-10-16 | 1.6483元 | 1.6693元 |
| 2024-10-15 | 1.6661元 | 1.6871元 |
| 2024-10-14 | 1.7097元 | 1.7307元 |
