汇添富创新活力混合A (002419.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6929元持有人户数3,383.00基金经理沈若雨 、 夏正安管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率472.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富创新活力混合D 、 汇添富创新活力混合C | ||||
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汇添富创新活力混合A(002419) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.6929元 | 1.7139元 |
| 2024-09-27 | 1.5489元 | 1.5699元 |
| 2024-09-26 | 1.4836元 | 1.5046元 |
| 2024-09-25 | 1.4390元 | 1.4600元 |
| 2024-09-24 | 1.4377元 | 1.4587元 |
| 2024-09-23 | 1.4011元 | 1.4221元 |
| 2024-09-20 | 1.4119元 | 1.4329元 |
| 2024-09-19 | 1.4171元 | 1.4381元 |
| 2024-09-18 | 1.4079元 | 1.4289元 |
| 2024-09-13 | 1.4090元 | 1.4300元 |
| 2024-09-12 | 1.4141元 | 1.4351元 |
| 2024-09-11 | 1.4178元 | 1.4388元 |
| 2024-09-10 | 1.4125元 | 1.4335元 |
| 2024-09-09 | 1.4089元 | 1.4299元 |
| 2024-09-06 | 1.4182元 | 1.4392元 |
| 2024-09-05 | 1.4327元 | 1.4537元 |
| 2024-09-04 | 1.4373元 | 1.4583元 |
| 2024-09-03 | 1.4451元 | 1.4661元 |
| 2024-09-02 | 1.4456元 | 1.4666元 |
| 2024-08-30 | 1.4723元 | 1.4933元 |
| 2024-08-29 | 1.4540元 | 1.4750元 |
| 2024-08-28 | 1.4452元 | 1.4662元 |
| 2024-08-27 | 1.4510元 | 1.4720元 |
| 2024-08-26 | 1.4475元 | 1.4685元 |
| 2024-08-23 | 1.4502元 | 1.4712元 |
| 2024-08-22 | 1.4583元 | 1.4793元 |
| 2024-08-21 | 1.4597元 | 1.4807元 |
| 2024-08-20 | 1.4627元 | 1.4837元 |
| 2024-08-19 | 1.4773元 | 1.4983元 |
| 2024-08-16 | 1.4750元 | 1.4960元 |
| 2024-08-15 | 1.4686元 | 1.4896元 |
| 2024-08-14 | 1.4628元 | 1.4838元 |
| 2024-08-13 | 1.4776元 | 1.4986元 |
| 2024-08-12 | 1.4696元 | 1.4906元 |
| 2024-08-09 | 1.4691元 | 1.4901元 |
| 2024-08-08 | 1.4651元 | 1.4861元 |
| 2024-08-07 | 1.4599元 | 1.4809元 |
| 2024-08-06 | 1.4566元 | 1.4776元 |
| 2024-08-05 | 1.4564元 | 1.4774元 |
| 2024-08-02 | 1.4877元 | 1.5087元 |
| 2024-08-01 | 1.5073元 | 1.5283元 |
| 2024-07-31 | 1.5049元 | 1.5259元 |
| 2024-07-30 | 1.4663元 | 1.4873元 |
| 2024-07-29 | 1.4760元 | 1.4970元 |
| 2024-07-26 | 1.4726元 | 1.4936元 |
| 2024-07-25 | 1.4671元 | 1.4881元 |
| 2024-07-24 | 1.4887元 | 1.5097元 |
| 2024-07-23 | 1.4916元 | 1.5126元 |
| 2024-07-22 | 1.5140元 | 1.5350元 |
| 2024-07-19 | 1.5061元 | 1.5271元 |
