汇添富创新活力混合A (002419.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,383.00 | 成立日期 | 2016-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7060元基金经理沈若雨 、 夏正安管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率472.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富创新活力混合D 、 汇添富创新活力混合C | ||||
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汇添富创新活力混合A(002419) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.69元 | 1.29亿 | 7,594.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.53元 | 1.51亿 | 9,878.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.54亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.52元 | 1.45亿 | 9,567.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.64亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.85元 | 1.72亿 | 9,294.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.84元 | 1.72亿 | 9,348.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.70元 | 1.97亿 | 1.16亿元 | -- |
