金鹰元禧混合C (002425.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1,370.00 | 成立日期 | 2016-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4327元基金经理王怀震 、 杨晓斌管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.68%异常提示: 该基金于2016-08-02基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金金鹰元禧混合A | ||||
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金鹰元禧混合C(002425) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 221.61万 | 11.32% |
| (其中) 股票 | 221.61万 | 11.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,649.37万 | 84.25% |
| (其中) 债券 | 1,649.37万 | 84.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 19.99万 | 1.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 30.00万 | 1.53% |
| 5 | 其他资产 | 36.79万 | 1.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 142.70万 | 7.29% |
| 采矿业 | 38.11万 | 1.95% |
| 金融业 | 21.14万 | 1.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.95万 | 0.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.71万 | 0.45% |
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