金鹰元禧混合C (002425.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1,370.00 | 成立日期 | 2016-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4260元基金经理王怀震 、 杨晓斌管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.62%异常提示: 该基金于2016-08-02基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金金鹰元禧混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰元禧混合C(002425) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.43万元 | 0.60% | 1.81万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 15.65万元 | 0.60% | 5.22万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 9.74万元 | 0.60% | 3.25万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 252.32万元 | 0.60% | 84.11万元 | 0.20% |
