金鹰元禧混合C (002425.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1,370.00 | 成立日期 | 2016-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4327元基金经理王怀震 、 杨晓斌管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.68%异常提示: 该基金于2016-08-02基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金金鹰元禧混合A | ||||
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金鹰元禧混合C(002425) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.39元 | 280.32万 | 201.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 281.51万 | 206.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 292.75万 | 216.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 302.19万 | 222.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 339.46万 | 247.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 384.98万 | 275.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 427.22万 | 300.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.39元 | 461.82万 | 332.44万元 | -- |
