华安美元票息债-A (002426.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1700元基金经理庄宇飞管理费用率0.90%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
| 相关基金: | 主从基金华安美元票息债-C | ||||
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华安美元票息债-A(002426) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.49亿 | 82.12% |
| (其中) 债券 | 1.49亿 | 82.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,122.95万 | 17.25% |
| 3 | 其他资产 | 113.61万 | 0.63% |
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