华安美元票息债-A (002426.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1700元基金经理庄宇飞管理费用率0.90%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
| 相关基金: | 主从基金华安美元票息债-C | ||||
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华安美元票息债-A(002426) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 9,699.83万 | 8,369.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,760.72万 | 8,458.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 9,811.32万 | 8,400.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.04亿 | 9,066.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 1.05亿 | 8,983.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 8,783.88万 | 7,780.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 9,393.41万 | 8,276.13万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 8,234.71万 | 7,166.85万元 | -- |
