华安美元票息债-A (002426.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1700元基金经理庄宇飞管理费用率0.90%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
| 相关基金: | 主从基金华安美元票息债-C | ||||
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华安美元票息债-A(002426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-07-24 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-07-23 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-07-22 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-07-19 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-07-18 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-07-17 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-07-16 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-07-15 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-07-12 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-07-11 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-07-10 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-07-09 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-07-08 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-07-05 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-07-04 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-07-03 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-07-02 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-07-01 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-06-28 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-06-27 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-06-26 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-06-25 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-06-24 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-06-21 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-06-20 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-06-19 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-06-18 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-06-17 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-06-14 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-06-13 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-06-12 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-06-11 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-06-07 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-06-06 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-06-05 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-06-04 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-06-03 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-05-31 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-05-30 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-05-29 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-05-28 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-05-27 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-05-24 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-05-23 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-05-22 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-05-21 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-05-20 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-05-17 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-05-16 | 1.1540元 | 1.1540元 |
