华安美元票息债-C (002429.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1290元基金经理庄宇飞管理费用率0.90%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.50% |
| 相关基金: | 主从基金华安美元票息债-A | ||||
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华安美元票息债-C(002429) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.90% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 147.54万元 | 0.90% | 40.98万元 | 0.25% |
| 2023-12-18 | -- | 0.90% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 71.97万元 | 0.90% | 19.99万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 100.98万元 | 0.90% | 28.05万元 | 0.25% |
