华安美元票息债-C (002429.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1290元基金经理庄宇飞管理费用率0.90%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.50% |
| 相关基金: | 主从基金华安美元票息债-A | ||||
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华安美元票息债-C(002429) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 6,931.53万 | 6,199.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,906.25万 | 6,199.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 7,430.91万 | 6,581.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,664.37万 | 5,107.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 6,761.69万 | 5,999.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 6,654.38万 | 6,077.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 8,104.23万 | 7,360.79万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 5,286.49万 | 4,732.75万元 | -- |
