兴业丰泰债券 (002445.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0130元基金经理王卓然管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
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兴业丰泰债券(002445) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0130元 | 1.2700元 |
| 2024-08-29 | 1.0130元 | 1.2700元 |
| 2024-08-28 | 1.0130元 | 1.2700元 |
| 2024-08-27 | 1.0130元 | 1.2700元 |
| 2024-08-26 | 1.0140元 | 1.2710元 |
| 2024-08-23 | 1.0140元 | 1.2710元 |
| 2024-08-22 | 1.0140元 | 1.2710元 |
| 2024-08-21 | 1.0140元 | 1.2710元 |
| 2024-08-20 | 1.0140元 | 1.2710元 |
| 2024-08-19 | 1.0140元 | 1.2710元 |
| 2024-08-16 | 1.0140元 | 1.2710元 |
| 2024-08-15 | 1.0140元 | 1.2710元 |
| 2024-08-14 | 1.0140元 | 1.2710元 |
| 2024-08-13 | 1.0140元 | 1.2710元 |
| 2024-08-12 | 1.0140元 | 1.2710元 |
| 2024-08-09 | 1.0150元 | 1.2720元 |
| 2024-08-08 | 1.0150元 | 1.2720元 |
| 2024-08-07 | 1.0160元 | 1.2730元 |
| 2024-08-06 | 1.0150元 | 1.2720元 |
| 2024-08-05 | 1.0160元 | 1.2730元 |
| 2024-08-02 | 1.0150元 | 1.2720元 |
| 2024-08-01 | 1.0150元 | 1.2720元 |
| 2024-07-31 | 1.0150元 | 1.2720元 |
| 2024-07-30 | 1.0140元 | 1.2710元 |
| 2024-07-29 | 1.0140元 | 1.2710元 |
| 2024-07-26 | 1.0140元 | 1.2710元 |
| 2024-07-25 | 1.0130元 | 1.2700元 |
| 2024-07-24 | 1.0130元 | 1.2700元 |
| 2024-07-23 | 1.0130元 | 1.2700元 |
| 2024-07-22 | 1.0130元 | 1.2700元 |
| 2024-07-19 | 1.0120元 | 1.2690元 |
| 2024-07-18 | 1.0120元 | 1.2690元 |
| 2024-07-17 | 1.0120元 | 1.2690元 |
| 2024-07-16 | 1.0120元 | 1.2690元 |
| 2024-07-15 | 1.0120元 | 1.2690元 |
| 2024-07-12 | 1.0110元 | 1.2680元 |
| 2024-07-11 | 1.0110元 | 1.2680元 |
| 2024-07-10 | 1.0110元 | 1.2680元 |
| 2024-07-09 | 1.0110元 | 1.2680元 |
| 2024-07-08 | 1.0100元 | 1.2670元 |
| 2024-07-05 | 1.0110元 | 1.2680元 |
| 2024-07-04 | 1.0110元 | 1.2680元 |
| 2024-07-03 | 1.0110元 | 1.2680元 |
| 2024-07-02 | 1.0110元 | 1.2680元 |
| 2024-07-01 | 1.0100元 | 1.2670元 |
| 2024-06-28 | 1.0110元 | 1.2680元 |
| 2024-06-27 | 1.0100元 | 1.2670元 |
| 2024-06-26 | 1.0100元 | 1.2670元 |
| 2024-06-25 | 1.0100元 | 1.2670元 |
| 2024-06-24 | 1.0100元 | 1.2670元 |
