江信汇福 (002448.jj)江信基金管理有限公司持有人户数650.00 | 成立日期 | 2016-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2219元基金经理马超然管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
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江信汇福(002448) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.95亿 | 82.81% |
| (其中) 债券 | 1.68亿 | 71.21% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,737.08万 | 11.60% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,219.57万 | 13.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 834.61万 | 3.54% |
| 4 | 其他资产 | 1.79万 | 0.01% |
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