江信汇福 (002448.jj)江信基金管理有限公司持有人户数650.00 | 成立日期 | 2016-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2219元基金经理马超然管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
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江信汇福(002448) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 69.41万元 | 0.60% | 11.57万元 | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 150.12万元 | 0.60% | 25.02万元 | 0.10% |
| 2023-07-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 69.27万元 | 0.60% | 11.55万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 131.30万元 | 0.60% | 25.07万元 | 0.10% |
