江信汇福 (002448.jj)江信基金管理有限公司持有人户数650.00 | 成立日期 | 2016-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2219元基金经理马超然管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
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江信汇福(002448) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.21元 | 2.36亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 2.35亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.33亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 2.30亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.77亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 2.77亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 2.24亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 2.22亿 | 1.95亿元 | -- |
