民生加银量化中国混合A (002449.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2250元基金经理周帅 、 何江管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率25.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银量化中国混合C | ||||
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民生加银量化中国混合A(002449) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 984.86万 | 92.55% |
| (其中) 股票 | 984.86万 | 92.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 78.51万 | 7.38% |
| 3 | 其他资产 | 7,295.00 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 337.96万 | 31.76% |
| 金融业 | 283.52万 | 26.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94.19万 | 8.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.00万 | 7.99% |
| 采矿业 | 77.73万 | 7.30% |
| 租赁和商务服务业 | 26.62万 | 2.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.20万 | 2.18% |
| 建筑业 | 23.18万 | 2.18% |
| 房地产业 | 17.85万 | 1.68% |
| 批发和零售业 | 15.60万 | 1.47% |
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