民生加银量化中国混合A (002449.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数999.00 | 成立日期 | 2016-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2920元基金经理周帅 、 何江管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率123.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银量化中国混合C | ||||
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民生加银量化中国混合A(002449) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,151.86万 | 85.95% |
| (其中) 股票 | 1,151.86万 | 85.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 168.34万 | 12.56% |
| 3 | 其他资产 | 19.92万 | 1.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 403.14万 | 30.08% |
| 金融业 | 266.15万 | 19.86% |
| 采矿业 | 206.86万 | 15.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83.34万 | 6.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.80万 | 4.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.13万 | 2.99% |
| 租赁和商务服务业 | 25.32万 | 1.89% |
| 建筑业 | 23.50万 | 1.75% |
| 房地产业 | 21.29万 | 1.59% |
| 批发和零售业 | 19.33万 | 1.44% |
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