民生加银量化中国混合A (002449.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数999.00 | 成立日期 | 2016-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2920元基金经理周帅 、 何江管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率123.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银量化中国混合C | ||||
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民生加银量化中国混合A(002449) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-19 | 2024-01-19 | 0.064 元 | 995.65万 | 63.72万元 | 4.95% | -- |
| 2022-10-10 | 2022-10-10 | 0.063 元 | 10.50亿 | 6,612.24万元 | 4.90% | 4.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
