民生加银量化中国混合A (002449.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2250元基金经理周帅 、 何江管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率25.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银量化中国混合C | ||||
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民生加银量化中国混合A(002449) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.25元 | 1,014.26万 | 814.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,012.80万 | 818.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 1,288.37万 | 995.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,433.76万 | 1,121.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 1,324.45万 | 1,030.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 1,318.59万 | 1,026.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 620.72万 | 491.08万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 13.49亿 | 10.50亿元 | -- |
