平安睿享文娱混合C (002451.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5470元基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.55% |
| 相关基金: | 主从基金平安睿享文娱混合A | ||||
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平安睿享文娱混合C(002451) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.66元 | 1.79亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.48亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.91元 | 3.91亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.88亿 | 9,857.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.08元 | 1.75亿 | 8,415.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.05元 | 2.93亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.95元 | 1.97亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.03元 | 1.72亿 | 8,484.84万元 | -- |
