平安睿享文娱混合C (002451.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5470元基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.55% |
| 相关基金: | 主从基金平安睿享文娱混合A | ||||
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平安睿享文娱混合C(002451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5470元 | 1.9330元 |
| 2024-07-25 | 1.5260元 | 1.9120元 |
| 2024-07-24 | 1.5500元 | 1.9360元 |
| 2024-07-23 | 1.5580元 | 1.9440元 |
| 2024-07-22 | 1.6090元 | 1.9950元 |
| 2024-07-19 | 1.6100元 | 1.9960元 |
| 2024-07-18 | 1.6270元 | 2.0130元 |
| 2024-07-17 | 1.6280元 | 2.0140元 |
| 2024-07-16 | 1.6860元 | 2.0720元 |
| 2024-07-15 | 1.6680元 | 2.0540元 |
| 2024-07-12 | 1.6740元 | 2.0600元 |
| 2024-07-11 | 1.6940元 | 2.0800元 |
| 2024-07-10 | 1.6800元 | 2.0660元 |
| 2024-07-09 | 1.6710元 | 2.0570元 |
| 2024-07-08 | 1.6060元 | 1.9920元 |
| 2024-07-05 | 1.6100元 | 1.9960元 |
| 2024-07-04 | 1.6110元 | 1.9970元 |
| 2024-07-03 | 1.6190元 | 2.0050元 |
| 2024-07-02 | 1.6350元 | 2.0210元 |
| 2024-07-01 | 1.6710元 | 2.0570元 |
| 2024-06-28 | 1.6620元 | 2.0480元 |
| 2024-06-27 | 1.6270元 | 2.0130元 |
| 2024-06-26 | 1.6580元 | 2.0440元 |
| 2024-06-25 | 1.6330元 | 2.0190元 |
| 2024-06-24 | 1.6590元 | 2.0450元 |
| 2024-06-21 | 1.6980元 | 2.0840元 |
| 2024-06-20 | 1.6960元 | 2.0820元 |
| 2024-06-19 | 1.7100元 | 2.0960元 |
| 2024-06-18 | 1.7320元 | 2.1180元 |
| 2024-06-17 | 1.7060元 | 2.0920元 |
| 2024-06-14 | 1.6960元 | 2.0820元 |
| 2024-06-13 | 1.6800元 | 2.0660元 |
| 2024-06-12 | 1.6790元 | 2.0650元 |
| 2024-06-11 | 1.6710元 | 2.0570元 |
| 2024-06-07 | 1.6660元 | 2.0520元 |
| 2024-06-06 | 1.6750元 | 2.0610元 |
| 2024-06-05 | 1.6800元 | 2.0660元 |
| 2024-06-04 | 1.7000元 | 2.0860元 |
| 2024-06-03 | 1.7010元 | 2.0870元 |
| 2024-05-31 | 1.6970元 | 2.0830元 |
| 2024-05-30 | 1.6900元 | 2.0760元 |
| 2024-05-29 | 1.6930元 | 2.0790元 |
| 2024-05-28 | 1.6900元 | 2.0760元 |
| 2024-05-27 | 1.7060元 | 2.0920元 |
| 2024-05-24 | 1.6900元 | 2.0760元 |
| 2024-05-23 | 1.7120元 | 2.0980元 |
| 2024-05-22 | 1.7310元 | 2.1170元 |
| 2024-05-21 | 1.7440元 | 2.1300元 |
| 2024-05-20 | 1.7550元 | 2.1410元 |
| 2024-05-17 | 1.7470元 | 2.1330元 |
