平安睿享文娱混合C (002451.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.95万 | 成立日期 | 2016-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8520元基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.42% |
| 相关基金: | 主从基金平安睿享文娱混合A | ||||
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平安睿享文娱混合C(002451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.8520元 | 2.2380元 |
| 2024-12-23 | 1.8250元 | 2.2110元 |
| 2024-12-20 | 1.8730元 | 2.2590元 |
| 2024-12-19 | 1.8390元 | 2.2250元 |
| 2024-12-18 | 1.8090元 | 2.1950元 |
| 2024-12-17 | 1.7780元 | 2.1640元 |
| 2024-12-16 | 1.7790元 | 2.1650元 |
| 2024-12-13 | 1.7980元 | 2.1840元 |
| 2024-12-12 | 1.8100元 | 2.1960元 |
| 2024-12-11 | 1.8070元 | 2.1930元 |
| 2024-12-10 | 1.7700元 | 2.1560元 |
| 2024-12-09 | 1.7560元 | 2.1420元 |
| 2024-12-06 | 1.7530元 | 2.1390元 |
| 2024-12-05 | 1.7430元 | 2.1290元 |
| 2024-12-04 | 1.7380元 | 2.1240元 |
| 2024-12-03 | 1.7690元 | 2.1550元 |
| 2024-12-02 | 1.7800元 | 2.1660元 |
| 2024-11-29 | 1.7500元 | 2.1360元 |
| 2024-11-28 | 1.7210元 | 2.1070元 |
| 2024-11-27 | 1.7290元 | 2.1150元 |
| 2024-11-26 | 1.6840元 | 2.0700元 |
| 2024-11-25 | 1.7000元 | 2.0860元 |
| 2024-11-22 | 1.7010元 | 2.0870元 |
| 2024-11-21 | 1.7460元 | 2.1320元 |
| 2024-11-20 | 1.7390元 | 2.1250元 |
| 2024-11-19 | 1.7290元 | 2.1150元 |
| 2024-11-18 | 1.6920元 | 2.0780元 |
| 2024-11-15 | 1.7300元 | 2.1160元 |
| 2024-11-14 | 1.7690元 | 2.1550元 |
| 2024-11-13 | 1.8130元 | 2.1990元 |
| 2024-11-12 | 1.8010元 | 2.1870元 |
| 2024-11-11 | 1.8240元 | 2.2100元 |
| 2024-11-08 | 1.7790元 | 2.1650元 |
| 2024-11-07 | 1.7830元 | 2.1690元 |
| 2024-11-06 | 1.7720元 | 2.1580元 |
| 2024-11-05 | 1.7910元 | 2.1770元 |
| 2024-11-04 | 1.7380元 | 2.1240元 |
| 2024-11-01 | 1.6930元 | 2.0790元 |
| 2024-10-31 | 1.7200元 | 2.1060元 |
| 2024-10-30 | 1.7270元 | 2.1130元 |
| 2024-10-29 | 1.7170元 | 2.1030元 |
| 2024-10-28 | 1.7130元 | 2.0990元 |
| 2024-10-25 | 1.7150元 | 2.1010元 |
| 2024-10-24 | 1.7100元 | 2.0960元 |
| 2024-10-23 | 1.7310元 | 2.1170元 |
| 2024-10-22 | 1.7300元 | 2.1160元 |
| 2024-10-21 | 1.7170元 | 2.1030元 |
| 2024-10-18 | 1.6970元 | 2.0830元 |
| 2024-10-17 | 1.6200元 | 2.0060元 |
| 2024-10-16 | 1.6130元 | 1.9990元 |
