民生加银鑫喜混合 (002455.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9400元基金经理夏荣尧管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率280.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
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民生加银鑫喜混合(002455) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.77亿 | 35.03% |
| (其中) 股票 | 1.77亿 | 35.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.26亿 | 64.35% |
| (其中) 债券 | 3.26亿 | 64.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 222.68万 | 0.44% |
| 4 | 其他资产 | 90.56万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.43亿 | 28.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,410.42万 | 4.76% |
| 金融业 | 517.44万 | 1.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 281.65万 | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142.48万 | 0.28% |
| 采矿业 | 75.80万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.32万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 9,043.00 | 0.00% |
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