民生加银鑫喜混合 (002455.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9400元基金经理夏荣尧管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率280.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
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民生加银鑫喜混合(002455) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 4.76亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.59亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 5.27亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.06亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 6.82亿 | 6.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 7.76亿 | 7.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 7.68亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.17元 | 9.04亿 | 7.73亿元 | -- |
