民生加银鑫喜混合 (002455.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0613元基金经理夏荣尧管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率143.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% |
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民生加银鑫喜混合(002455) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 142.16万元 | 0.60% | 35.54万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 410.24万元 | 0.60% | 102.56万元 | 0.15% |
| 2023-08-01 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-07-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 226.93万元 | 0.60% | 56.73万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 539.76万元 | 0.60% | 134.94万元 | 0.15% |
