招商安元灵活配置混合C (002457.jj)招商基金管理有限公司持有人户数435.00 | 成立日期 | 2016-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2644元基金经理张韵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金招商安元灵活配置混合A | ||||
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招商安元灵活配置混合C(002457) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 896.95万 | 15.73% |
| (其中) 股票 | 896.95万 | 15.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,336.15万 | 76.05% |
| (其中) 债券 | 4,336.15万 | 76.05% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 179.95万 | 3.16% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 287.61万 | 5.04% |
| 5 | 其他资产 | 6,916.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 430.10万 | 7.54% |
| 采矿业 | 225.96万 | 3.96% |
| 金融业 | 102.35万 | 1.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.62万 | 0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.07万 | 0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.84万 | 0.61% |
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