招商安元灵活配置混合C (002457.jj)招商基金管理有限公司持有人户数435.00 | 成立日期 | 2016-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2644元基金经理张韵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金招商安元灵活配置混合A | ||||
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招商安元灵活配置混合C(002457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2644元 | 1.3494元 |
| 2024-12-20 | 1.2655元 | 1.3505元 |
| 2024-12-19 | 1.2655元 | 1.3505元 |
| 2024-12-18 | 1.2665元 | 1.3515元 |
| 2024-12-17 | 1.2647元 | 1.3497元 |
| 2024-12-16 | 1.2682元 | 1.3532元 |
| 2024-12-13 | 1.2710元 | 1.3560元 |
| 2024-12-12 | 1.2783元 | 1.3633元 |
| 2024-12-11 | 1.2748元 | 1.3598元 |
| 2024-12-10 | 1.2711元 | 1.3561元 |
| 2024-12-09 | 1.2693元 | 1.3543元 |
| 2024-12-06 | 1.2708元 | 1.3558元 |
| 2024-12-05 | 1.2685元 | 1.3535元 |
| 2024-12-04 | 1.2671元 | 1.3521元 |
| 2024-12-03 | 1.2690元 | 1.3540元 |
| 2024-12-02 | 1.2672元 | 1.3522元 |
| 2024-11-29 | 1.2636元 | 1.3486元 |
| 2024-11-28 | 1.2602元 | 1.3452元 |
| 2024-11-27 | 1.2620元 | 1.3470元 |
| 2024-11-26 | 1.2560元 | 1.3410元 |
| 2024-11-25 | 1.2562元 | 1.3412元 |
| 2024-11-22 | 1.2574元 | 1.3424元 |
| 2024-11-21 | 1.2662元 | 1.3512元 |
| 2024-11-20 | 1.2659元 | 1.3509元 |
| 2024-11-19 | 1.2652元 | 1.3502元 |
| 2024-11-18 | 1.2613元 | 1.3463元 |
| 2024-11-15 | 1.2627元 | 1.3477元 |
| 2024-11-14 | 1.2701元 | 1.3551元 |
| 2024-11-13 | 1.2783元 | 1.3633元 |
| 2024-11-12 | 1.2776元 | 1.3626元 |
| 2024-11-11 | 1.2838元 | 1.3688元 |
| 2024-11-08 | 1.2770元 | 1.3620元 |
| 2024-11-07 | 1.2781元 | 1.3631元 |
| 2024-11-06 | 1.2672元 | 1.3522元 |
| 2024-11-05 | 1.2706元 | 1.3556元 |
| 2024-11-04 | 1.2630元 | 1.3480元 |
| 2024-11-01 | 1.2545元 | 1.3395元 |
| 2024-10-31 | 1.2525元 | 1.3375元 |
| 2024-10-30 | 1.2522元 | 1.3372元 |
| 2024-10-29 | 1.2569元 | 1.3419元 |
| 2024-10-28 | 1.2612元 | 1.3462元 |
| 2024-10-25 | 1.2594元 | 1.3444元 |
| 2024-10-24 | 1.2603元 | 1.3453元 |
| 2024-10-23 | 1.2666元 | 1.3516元 |
| 2024-10-22 | 1.2666元 | 1.3516元 |
| 2024-10-21 | 1.2632元 | 1.3482元 |
| 2024-10-18 | 1.2603元 | 1.3453元 |
| 2024-10-17 | 1.2475元 | 1.3325元 |
| 2024-10-16 | 1.2498元 | 1.3348元 |
| 2024-10-15 | 1.2491元 | 1.3341元 |
