招商安元灵活配置混合C (002457.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2379元基金经理张韵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金招商安元灵活配置混合A | ||||
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招商安元灵活配置混合C(002457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2379元 | 1.3229元 |
| 2024-07-30 | 1.2340元 | 1.3190元 |
| 2024-07-29 | 1.2357元 | 1.3207元 |
| 2024-07-26 | 1.2364元 | 1.3214元 |
| 2024-07-25 | 1.2348元 | 1.3198元 |
| 2024-07-24 | 1.2370元 | 1.3220元 |
| 2024-07-23 | 1.2378元 | 1.3228元 |
| 2024-07-22 | 1.2418元 | 1.3268元 |
| 2024-07-19 | 1.2423元 | 1.3273元 |
| 2024-07-18 | 1.2426元 | 1.3276元 |
| 2024-07-17 | 1.2408元 | 1.3258元 |
| 2024-07-16 | 1.2456元 | 1.3306元 |
| 2024-07-15 | 1.2461元 | 1.3311元 |
| 2024-07-12 | 1.2456元 | 1.3306元 |
| 2024-07-11 | 1.2482元 | 1.3332元 |
| 2024-07-10 | 1.2466元 | 1.3316元 |
| 2024-07-09 | 1.2495元 | 1.3345元 |
| 2024-07-08 | 1.2479元 | 1.3329元 |
| 2024-07-05 | 1.2508元 | 1.3358元 |
| 2024-07-04 | 1.2491元 | 1.3341元 |
| 2024-07-03 | 1.2499元 | 1.3349元 |
| 2024-07-02 | 1.2527元 | 1.3377元 |
| 2024-07-01 | 1.2539元 | 1.3389元 |
| 2024-06-28 | 1.2514元 | 1.3364元 |
| 2024-06-27 | 1.2478元 | 1.3328元 |
| 2024-06-26 | 1.2503元 | 1.3353元 |
| 2024-06-25 | 1.2479元 | 1.3329元 |
| 2024-06-24 | 1.2477元 | 1.3327元 |
| 2024-06-21 | 1.2528元 | 1.3378元 |
| 2024-06-20 | 1.2539元 | 1.3389元 |
| 2024-06-19 | 1.2550元 | 1.3400元 |
| 2024-06-18 | 1.2589元 | 1.3439元 |
| 2024-06-17 | 1.2585元 | 1.3435元 |
| 2024-06-14 | 1.2597元 | 1.3447元 |
| 2024-06-13 | 1.2603元 | 1.3453元 |
| 2024-06-12 | 1.2622元 | 1.3472元 |
| 2024-06-11 | 1.2612元 | 1.3462元 |
| 2024-06-07 | 1.2653元 | 1.3503元 |
| 2024-06-06 | 1.2651元 | 1.3501元 |
| 2024-06-05 | 1.2639元 | 1.3489元 |
| 2024-06-04 | 1.2662元 | 1.3512元 |
| 2024-06-03 | 1.2635元 | 1.3485元 |
| 2024-05-31 | 1.2646元 | 1.3496元 |
| 2024-05-30 | 1.2646元 | 1.3496元 |
| 2024-05-29 | 1.2674元 | 1.3524元 |
| 2024-05-28 | 1.2662元 | 1.3512元 |
| 2024-05-27 | 1.2662元 | 1.3512元 |
| 2024-05-24 | 1.2624元 | 1.3474元 |
| 2024-05-23 | 1.2624元 | 1.3474元 |
| 2024-05-22 | 1.2657元 | 1.3507元 |
