招商安元灵活配置混合C (002457.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2379元基金经理张韵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金招商安元灵活配置混合A | ||||
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招商安元灵活配置混合C(002457) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.25元 | 2,660.44万 | 2,126.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,883.45万 | 2,298.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 3,128.69万 | 2,491.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,599.61万 | 2,798.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 3,892.71万 | 2,991.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 4,463.34万 | 3,381.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 4,757.25万 | 3,631.21万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.31元 | 8,739.24万 | 6,650.37万元 | -- |
