华夏鼎利债券C
(002460.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.02万
成立日期2016-11-18
总资产规模
1.28亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.3157基金经理何家琪管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.68%
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华夏鼎利债券C(002460) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
华夏鼎利债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-302,122.94万0.60%353.82万0.10%
2024-05-31--0.60%--0.10%
2023-12-315,262.31万0.60%877.05万0.10%
2023-06-301,922.57万0.60%320.43万0.10%
2022-12-313,669.25万0.60%611.54万0.10%