华夏鼎利债券C (002460.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.02万 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3157元基金经理何家琪管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.68% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎利债券A | ||||
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华夏鼎利债券C(002460) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.27元 | 1.28亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 4.25亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.37亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 12.32亿 | 10.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.07亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 15.58亿 | 12.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 2.60亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 7.62亿 | 5.93亿元 | -- |
